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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 5 500 542.00 | | 5 500 542.00 | 5 500 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 270.00 | 224 270.00 | | 224 270.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 6 165.00 | 17 835.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 404.00 | 1 838 942.00 | 475 462.00 | 2 314 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 080.00 | | 187 080.00 | 187 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 598 560.00 | 2 083 076.00 | 6 515 484.00 | 8 598 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 166.00 | 478 300.00 | 4 050 867.00 | 4 529 166.00 |
BZ Autres créances | 275 201.00 | | 275 201.00 | 275 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 997.00 | | 1 114 997.00 | 1 114 997.00 |
CF Disponibilités | 4 488 092.00 | | 4 488 092.00 | 4 488 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 418 598.00 | 478 300.00 | 9 940 298.00 | 10 418 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 017 158.00 | 2 561 376.00 | 16 455 782.00 | 19 017 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 660.00 | | 327 660.00 | 327 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 646 611.00 | 4 892 406.00 | | 5 646 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 804.00 | 1 054 205.00 | | 1 183 804.00 |
DL TOTAL (I) | 7 930 415.00 | 7 046 611.00 | | 7 930 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 109.00 | 1 074 865.00 | | 1 114 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 109.00 | 1 074 865.00 | | 1 114 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 090.00 | 257 223.00 | | 401 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 276.00 | 1 395 709.00 | | 703 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 187.00 | 1 162 909.00 | | 1 349 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218 957.00 | 4 028 693.00 | | 4 218 957.00 |
EA Autres dettes | 738 747.00 | 584 816.00 | | 738 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 258.00 | 7 429 349.00 | | 7 411 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 455 782.00 | 15 550 825.00 | | 16 455 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 444 573.00 | 6 424 125.00 | | 6 444 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 817 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 817 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 970 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 752 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 633 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 244.00 | |
GE Autres charges | | | 60 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 071 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 537.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 5 662.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 106 050.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 106 050.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | -100 389.00 | | 1 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 824.00 | 218 401.00 | | 249 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 982.00 | 453 938.00 | | 460 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 983 592.00 | 19 832 785.00 | | 20 983 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 788.00 | 18 778 580.00 | | 19 799 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 804.00 | 1 054 205.00 | | 1 183 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 281 222.00 | 319 637.00 | | 8 281 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | 521 646.00 | | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 8 598 560.00 | | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 738 511.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338 404.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 738 511.00 | | | 5 738 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 953.00 | 34 451.00 | | 2 303 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 759.00 | 285 187.00 | | 238 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 255.00 | 215 821.00 | | 1 867 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 286.00 | 215 821.00 | | 1 629 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074 865.00 | 39 244.00 | | 1 074 865.00 |
6T Sur comptes clients | 427 816.00 | 97 442.00 | 46 959.00 | 427 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 816.00 | 97 442.00 | 46 959.00 | 427 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502 681.00 | 136 686.00 | 46 959.00 | 1 502 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 686.00 | 46 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 152.00 | | 448 152.00 | 448 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 187.00 | 1 349 187.00 | | 1 349 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820 468.00 | 1 820 468.00 | | 1 820 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 188.00 | 1 201 188.00 | | 1 201 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 747.00 | 738 747.00 | | 738 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 080.00 | | 187 080.00 | 187 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 128.00 | 3 890 128.00 | | 3 890 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 038.00 | 639 038.00 | | 639 038.00 |
VB T. V. A. | 263 664.00 | 263 664.00 | | 263 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 501.00 | 123 093.00 | 263 408.00 | 386 501.00 |
VI Groupe et associés | 255 124.00 | | 255 124.00 | 255 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 140.00 | | | 138 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 168.00 | 377 168.00 | | 377 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 588.00 | 4 815 508.00 | 187 080.00 | 5 002 588.00 |
VW T.V.A. | 820 133.00 | 820 133.00 | | 820 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 258.00 | 6 444 573.00 | 966 685.00 | 7 411 258.00 |