| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 708 632.00 | | 4 708 632.00 | 4 708 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 674.00 | 233 674.00 | | 233 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 694.00 | 1 070 969.00 | 798 725.00 | 1 869 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 604.00 | | 305 604.00 | 305 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 066 402.00 | 1 304 643.00 | 6 761 759.00 | 8 066 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 963.00 | 340 034.00 | 3 277 929.00 | 3 617 963.00 |
BZ Autres créances | 371 389.00 | | 371 389.00 | 371 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 912.00 | | 975 912.00 | 975 912.00 |
CF Disponibilités | 3 435 890.00 | | 3 435 890.00 | 3 435 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 424 814.00 | 340 034.00 | 8 084 780.00 | 8 424 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 491 216.00 | 1 644 677.00 | 14 846 539.00 | 16 491 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 791.00 | | 864 791.00 | 864 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 248 759.00 | 2 794 693.00 | | 3 248 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 924.00 | 954 066.00 | | 1 029 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 683.00 | 4 848 759.00 | | 5 378 683.00 |
DP Provisions pour risques | 964 562.00 | 1 108 396.00 | | 964 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 562.00 | 1 108 396.00 | | 964 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 998.00 | 1 133 081.00 | | 743 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 058.00 | 1 929 475.00 | | 1 858 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 706.00 | 336 235.00 | | 314 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 997 755.00 | 4 696 499.00 | | 4 997 755.00 |
EA Autres dettes | 588 777.00 | 531 167.00 | | 588 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 503 294.00 | 8 626 457.00 | | 8 503 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 846 539.00 | 14 583 612.00 | | 14 846 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 579 827.00 | 6 274 640.00 | | 6 579 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 000 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 000 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 517 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 477 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 761 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 692 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 2 612.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965.00 | 3 612.00 | | 4 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 269.00 | 113 783.00 | | 254 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 839.00 | 6 520.00 | | 2 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 108.00 | 121 371.00 | | 257 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 143.00 | -117 759.00 | | -252 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 288.00 | 149 190.00 | | 159 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 445.00 | 341 922.00 | | 369 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 384.00 | 16 255 804.00 | | 17 563 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 533 460.00 | 15 301 738.00 | | 16 533 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 924.00 | 954 066.00 | | 1 029 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934 973.00 | | 155 309.00 | 7 934 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 1 254 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 880.00 | 8 066 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 658.00 | 1 869 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935 806.00 | | 6 500.00 | 4 935 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 084.00 | | 147 268.00 | 1 746 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 083.00 | | 1 541.00 | 1 253 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 113.00 | 215 198.00 | 14 668.00 | 1 104 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 674.00 | | | 233 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 439.00 | 215 198.00 | 14 668.00 | 870 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 396.00 | | 143 834.00 | 1 108 396.00 |
6T Sur comptes clients | 514 007.00 | 167 133.00 | 341 106.00 | 514 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 007.00 | 167 133.00 | 341 106.00 | 514 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 403.00 | 167 133.00 | 484 940.00 | 1 622 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 133.00 | 484 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 506.00 | 332 506.00 | | 332 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 706.00 | 314 706.00 | | 314 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405 406.00 | 2 405 406.00 | | 2 405 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393 259.00 | 1 393 259.00 | | 1 393 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 777.00 | 588 777.00 | | 588 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 604.00 | | | 305 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 642.00 | | | 3 166 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 321.00 | | | 451 321.00 |
VB T. V. A. | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 390.00 | 335 476.00 | 397 915.00 | 733 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 552.00 | | 1 525 552.00 | 1 525 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 856.00 | | | 274 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 007.00 | 382 007.00 | | 382 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 616.00 | 4 013 012.00 | 305 604.00 | 4 318 616.00 |
VW T.V.A. | 817 083.00 | 817 083.00 | | 817 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503 294.00 | 6 579 827.00 | 1 923 467.00 | 8 503 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |