| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 938 632.00 | | 4 938 632.00 | 4 938 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 270.00 | 224 270.00 | | 224 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 940.00 | 1 243 591.00 | 785 349.00 | 2 028 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 983.00 | | 311 983.00 | 311 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 375 521.00 | 1 467 861.00 | 6 907 660.00 | 8 375 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 815.00 | 328 149.00 | 3 387 667.00 | 3 715 815.00 |
BZ Autres créances | 385 443.00 | | 385 443.00 | 385 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 912.00 | | 1 175 912.00 | 1 175 912.00 |
CF Disponibilités | 3 743 384.00 | | 3 743 384.00 | 3 743 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 031 696.00 | 328 149.00 | 8 703 547.00 | 9 031 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 407 217.00 | 1 796 010.00 | 15 611 207.00 | 17 407 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 791.00 | | 864 791.00 | 864 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 778 683.00 | 3 248 759.00 | | 3 778 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 622.00 | 1 029 924.00 | | 1 125 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 004 305.00 | 5 378 683.00 | | 6 004 305.00 |
DP Provisions pour risques | 764 207.00 | 964 562.00 | | 764 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 207.00 | 964 562.00 | | 764 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 121.00 | 743 998.00 | | 478 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 954.00 | 1 858 058.00 | | 1 920 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 145.00 | 314 706.00 | | 385 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338 800.00 | 4 997 755.00 | | 5 338 800.00 |
EA Autres dettes | 719 674.00 | 588 777.00 | | 719 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 842 695.00 | 8 503 294.00 | | 8 842 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 207.00 | 14 846 539.00 | | 15 611 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 019 867.00 | 6 579 827.00 | | 7 019 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 400 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 400 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 761 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 100 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 025 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 879 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 965.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 160.00 | 4 000.00 | | 78 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 374.00 | 4 965.00 | | 79 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 547.00 | 254 269.00 | | 149 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 102.00 | 2 839.00 | | 77 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 649.00 | 257 108.00 | | 226 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 275.00 | -252 143.00 | | -147 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 877.00 | 159 288.00 | | 172 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 502.00 | 369 445.00 | | 398 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 848 875.00 | 17 563 384.00 | | 18 848 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 723 253.00 | 16 533 460.00 | | 17 723 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 622.00 | 1 029 924.00 | | 1 125 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066 401.00 | | 449 880.00 | 8 066 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 376.00 | 1 183 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 760.00 | 8 375 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 404.00 | 5 162 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 980.00 | 2 028 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942 306.00 | | 230 000.00 | 4 942 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 694.00 | | 210 226.00 | 1 869 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 402.00 | | 9 653.00 | 1 254 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 643.00 | 223 603.00 | 60 384.00 | 1 304 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 674.00 | | 9 404.00 | 233 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 969.00 | 223 603.00 | 50 980.00 | 1 070 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 562.00 | | 200 355.00 | 964 562.00 |
6T Sur comptes clients | 340 034.00 | 134 398.00 | 146 283.00 | 340 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 034.00 | 134 398.00 | 146 283.00 | 340 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 596.00 | 134 398.00 | 346 638.00 | 1 304 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 398.00 | 346 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 387.00 | 344 387.00 | | 344 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 145.00 | 385 145.00 | | 385 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558 939.00 | 2 558 939.00 | | 2 558 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 298.00 | 1 486 298.00 | | 1 486 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 674.00 | 719 674.00 | | 719 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 983.00 | | | 311 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 259 613.00 | | | 3 259 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 202.00 | | | 456 202.00 |
VB T. V. A. | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 432.00 | 221 172.00 | 246 261.00 | 467 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 567.00 | | 1 576 567.00 | 1 576 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 476.00 | | | 339 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 275.00 | | | 291 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 965.00 | 484 965.00 | | 484 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 382.00 | 4 112 400.00 | 311 983.00 | 4 424 382.00 |
VW T.V.A. | 808 598.00 | 808 598.00 | | 808 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 842 695.00 | 7 019 867.00 | 1 822 828.00 | 8 842 695.00 |