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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 5 470 542.00 | | 5 470 542.00 | 5 470 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 270.00 | 224 270.00 | | 224 270.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 1 565.00 | 22 435.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 200.00 | 1 494 574.00 | 829 626.00 | 2 324 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 909.00 | | 317 909.00 | 317 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 397 224.00 | 1 734 108.00 | 6 663 116.00 | 8 397 224.00 |
BZ Autres créances | 4 644 177.00 | 377 134.00 | 4 267 043.00 | 4 644 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 912.00 | | 975 912.00 | 975 912.00 |
CF Disponibilités | 4 716 068.00 | | 4 716 068.00 | 4 716 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 347 298.00 | 377 134.00 | 9 970 164.00 | 10 347 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 744 522.00 | 2 111 242.00 | 16 633 280.00 | 18 744 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 404 305.00 | 3 778 683.00 | | 4 404 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 101.00 | 1 125 622.00 | | 1 088 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592 406.00 | 6 004 305.00 | | 6 592 406.00 |
DP Provisions pour risques | 840 379.00 | 764 207.00 | | 840 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 379.00 | 764 207.00 | | 840 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 848.00 | 478 121.00 | | 420 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 002.00 | 1 920 954.00 | | 2 177 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 766.00 | 385 145.00 | | 340 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607 078.00 | 5 338 800.00 | | 5 607 078.00 |
EA Autres dettes | 654 800.00 | 719 674.00 | | 654 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 200 495.00 | 8 842 695.00 | | 9 200 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 633 280.00 | 15 611 207.00 | | 16 633 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 177 002.00 | | | 2 177 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 331 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 331 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 459 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 596 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 195 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 637 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 006.00 | 1 214.00 | | 31 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 006.00 | 79 374.00 | | 31 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 956.00 | 149 547.00 | | 111 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | 77 102.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 497.00 | 226 649.00 | | 113 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 492.00 | -147 275.00 | | -82 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 100.00 | 172 877.00 | | 197 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 588.00 | 398 502.00 | | 424 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 507 248.00 | 18 848 875.00 | | 19 507 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 419 147.00 | 17 723 253.00 | | 18 419 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 101.00 | 1 125 622.00 | | 1 088 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375 521.00 | | 1 231 187.00 | 8 375 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863 786.00 | 340 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209 483.00 | 8 397 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 5 708 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 698.00 | 2 348 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 162 902.00 | | 795 609.00 | 5 162 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 940.00 | | 414 958.00 | 2 028 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 679.00 | | 20 620.00 | 1 183 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 861.00 | 610 955.00 | 344 708.00 | 1 467 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 270.00 | 263 699.00 | 250 000.00 | 224 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 591.00 | 347 256.00 | 94 708.00 | 1 243 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 207.00 | 76 172.00 | | 764 207.00 |
6T Sur comptes clients | 357 229.00 | 137 383.00 | 117 478.00 | 357 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 229.00 | 137 383.00 | 117 478.00 | 357 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 436.00 | 213 555.00 | 117 478.00 | 1 121 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 464.00 | 117 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 317 909.00 | | 317 909.00 | 317 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 069.00 | 3 799 069.00 | | 3 799 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 204.00 | 542 204.00 | | 542 204.00 |
VB T. V. A. | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 684.00 | 190 684.00 | | 190 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 227.00 | 4 655 318.00 | 317 909.00 | 4 973 227.00 |