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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 5 500 542.00 | | 5 500 542.00 | 5 500 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 270.00 | 224 270.00 | | 224 270.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 3 865.00 | 20 135.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 953.00 | 1 625 420.00 | 654 532.00 | 2 279 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 281 222.00 | 1 867 255.00 | 6 413 968.00 | 8 281 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400 421.00 | 427 816.00 | 3 972 605.00 | 4 400 421.00 |
BZ Autres créances | 154 852.00 | | 154 852.00 | 154 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
CF Disponibilités | 3 982 259.00 | | 3 982 259.00 | 3 982 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 564 673.00 | 427 816.00 | 9 136 857.00 | 9 564 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 896.00 | 2 295 071.00 | 15 550 825.00 | 17 845 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 892 406.00 | 4 404 305.00 | | 4 892 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 205.00 | 1 088 101.00 | | 1 054 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046 611.00 | 6 592 406.00 | | 7 046 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074 865.00 | 840 379.00 | | 1 074 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 865.00 | 840 379.00 | | 1 074 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 223.00 | 420 848.00 | | 257 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 709.00 | 2 177 002.00 | | 1 395 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 909.00 | 340 766.00 | | 1 162 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028 693.00 | 5 607 078.00 | | 4 028 693.00 |
EA Autres dettes | 584 816.00 | 654 800.00 | | 584 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 349.00 | 9 200 495.00 | | 7 429 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 550 825.00 | 16 633 280.00 | | 15 550 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 424 125.00 | 7 152 077.00 | | 6 424 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 703 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 703 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 823 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 904 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 475 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 954 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 31 006.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 31 006.00 | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 050.00 | 111 956.00 | | 106 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 050.00 | 113 498.00 | | 106 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 389.00 | -82 492.00 | | -100 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 401.00 | 197 100.00 | | 218 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 938.00 | 424 588.00 | | 453 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 832 785.00 | 19 507 248.00 | | 19 832 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 778 580.00 | 18 419 147.00 | | 18 778 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 205.00 | 1 088 101.00 | | 1 054 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 397 225.00 | | 131 098.00 | 8 397 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 400.00 | 238 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 100.00 | 8 281 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 738 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 700.00 | 2 303 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 708 511.00 | | 30 000.00 | 5 708 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 200.00 | | 68 453.00 | 2 348 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 514.00 | | 32 645.00 | 340 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 108.00 | 245 846.00 | 112 700.00 | 1 734 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 139.00 | 245 846.00 | 112 700.00 | 1 496 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 379.00 | 234 486.00 | | 840 379.00 |
6T Sur comptes clients | 377 134.00 | 158 609.00 | 107 927.00 | 377 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 134.00 | 158 609.00 | 107 927.00 | 377 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 513.00 | 393 095.00 | 107 927.00 | 1 217 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 095.00 | 107 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 325.00 | 399 325.00 | | 399 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 909.00 | 1 162 909.00 | | 1 162 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752 088.00 | 1 752 088.00 | | 1 752 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 245.00 | 1 009 245.00 | | 1 009 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 816.00 | 584 816.00 | | 584 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 816 303.00 | 3 816 303.00 | | 3 816 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 118.00 | 584 118.00 | | 584 118.00 |
VB T. V. A. | 153 454.00 | 153 454.00 | | 153 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 641.00 | 107 499.00 | 137 141.00 | 244 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VI Groupe et associés | 996 384.00 | 128 301.00 | 868 083.00 | 996 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 240.00 | | | 165 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 368.00 | 427 368.00 | | 427 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 608.00 | 4 566 414.00 | 184 194.00 | 4 750 608.00 |
VW T.V.A. | 839 992.00 | 839 992.00 | | 839 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 349.00 | 6 424 125.00 | 1 005 224.00 | 7 429 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | 202.00 | | 210.00 |