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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 321.00 | 9 011.00 | 63 310.00 | 72 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BZ Autres créances | 3 662 585.00 | 3 549 747.00 | 112 838.00 | 3 662 585.00 |
CF Disponibilités | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 095.00 | 3 549 747.00 | 170 347.00 | 3 720 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 417.00 | 3 558 759.00 | 233 657.00 | 3 792 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 549 747.00 | | | 3 549 747.00 |
CU Autres participations | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 315.00 | | | -1 591 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 486.00 | | | 581 486.00 |
DL TOTAL (I) | -506 747.00 | | | -506 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 603.00 | | | 677 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 405.00 | | | 740 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 657.00 | | | 233 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 405.00 | | | 490 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 24 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 648.00 | | | 567 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 648.00 | | | 567 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 648.00 | | | 567 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 143.00 | | | -310 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 954.00 | | | 585 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 486.00 | | | 581 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 63 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 72 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 603.00 | 427 603.00 | 250 000.00 | 677 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 310.00 | 128 563.00 | 3 549 747.00 | 3 678 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 405.00 | 490 405.00 | 250 000.00 | 740 405.00 |