| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 321.00 | 9 011.00 | 63 310.00 | 72 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 1 158 692.00 | 1 147 879.00 | 10 812.00 | 1 158 692.00 |
CF Disponibilités | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 817.00 | 1 147 879.00 | 79 937.00 | 1 227 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 139.00 | 1 156 891.00 | 143 247.00 | 1 300 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147 879.00 | | | 1 147 879.00 |
CU Autres participations | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 829.00 | | | -1 009 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 905.00 | | | 482 905.00 |
DL TOTAL (I) | -23 842.00 | | | -23 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 090.00 | | | 167 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 247.00 | | | 143 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 090.00 | | | 167 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 13 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 401 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549 525.00 | | | -549 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 624.00 | | | 2 415 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 720.00 | | | 1 932 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 904.00 | | | 482 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 519.00 | 114 519.00 | | 114 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 519.00 | 20 640.00 | 1 147 879.00 | 1 168 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |