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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149 822.00 | 4 009 012.00 | 3 140 810.00 | 7 149 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 3 689 192.00 | 1 147 880.00 | 2 541 312.00 | 3 689 192.00 |
CF Disponibilités | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 077.00 | 1 147 880.00 | 2 657 197.00 | 3 805 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 954 898.00 | 5 156 892.00 | 9 625 619.00 | 10 954 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186 584.00 | | | 1 186 584.00 |
CU Autres participations | 7 140 810.00 | 4 000 000.00 | 3 140 810.00 | 7 140 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 556.00 | | | 1 936 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 363 227.00 | | | -3 363 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | -921 630.00 | | | -921 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594 899.00 | | | 6 594 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 719 637.00 | | | 6 719 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 619.00 | | | 9 625 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 738.00 | | | 924 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 827 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 932 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 156.00 | | | 827 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 156.00 | | | 827 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823 402.00 | | | 823 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 842.00 | | | 262 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 915.00 | | | 857 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 202.00 | | | 4 230 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 363 227.00 | | | -3 363 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149 822.00 | | | 7 149 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 149 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140 810.00 | | | 7 140 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 344.00 | 615.00 | | 1 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 147 880.00 | | | 1 147 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320 268.00 | 3 827 612.00 | | 1 320 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 612.00 | 3 828 227.00 | | 1 321 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 684 084.00 | | 3 684 084.00 | 3 684 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 6 594 899.00 | 800 000.00 | | 6 594 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 392.00 | 26 308.00 | 3 684 084.00 | 3 710 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 637.00 | 924 738.00 | | 6 719 637.00 |