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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149 822.00 | 9 012.00 | 7 140 810.00 | 7 149 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BZ Autres créances | 4 389 574.00 | 1 147 879.00 | 3 241 694.00 | 4 389 574.00 |
CF Disponibilités | 1 044 742.00 | | 1 044 742.00 | 1 044 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 795.00 | 1 147 879.00 | 4 295 915.00 | 5 443 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 593 617.00 | 1 156 891.00 | 11 436 725.00 | 12 593 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 147 879.00 | | | 4 147 879.00 |
CU Autres participations | 7 140 810.00 | | 7 140 810.00 | 7 140 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -55 796.00 | | | -55 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 972.00 | | | 309 972.00 |
DK Provisions réglementées | 729.00 | | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 757 987.00 | | | 757 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588 406.00 | | | 10 588 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 678 738.00 | | | 10 678 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 436 725.00 | | | 11 436 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 678 738.00 | | | 10 678 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 464.00 | | | -464 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -291 893.00 | | | -291 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 971.00 | | | 309 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 822.00 | | 4 000 000.00 | 3 149 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 149 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140 810.00 | | 4 000 000.00 | 3 140 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | 615.00 | | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 615.00 | | 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 588 406.00 | 4 088 406.00 | 6 500 000.00 | 10 588 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
UX Autres créances clients | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 4 389 574.00 | 241 695.00 | 4 147 879.00 | 4 389 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 053.00 | 251 174.00 | 4 147 879.00 | 4 399 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 678 738.00 | 4 178 738.00 | 6 500 000.00 | 10 678 738.00 |