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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 9 012.00 | -3 335.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 149 822.00 | 4 009 012.00 | 6 140 810.00 | 10 149 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BZ Autres créances | 1 817 176.00 | 1 147 880.00 | 669 296.00 | 1 817 176.00 |
CF Disponibilités | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 667.00 | 1 147 880.00 | 725 787.00 | 1 873 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 023 489.00 | 5 156 892.00 | 6 866 597.00 | 12 023 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 547 880.00 | | | 1 547 880.00 |
CU Autres participations | 10 140 810.00 | 4 000 000.00 | 6 140 810.00 | 10 140 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 671.00 | | | -1 426 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 361.00 | | | 342 361.00 |
DK Provisions réglementées | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | -578 655.00 | | | -578 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364 152.00 | | | 7 364 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 445 252.00 | | | 7 445 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 597.00 | | | 6 866 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 16 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 954.00 | | | 458 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 954.00 | | | 458 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 339.00 | | | 458 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 424.00 | | | 480 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 063.00 | | | 138 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 361.00 | | | 342 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149 822.00 | | | 7 149 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 149 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140 810.00 | | | 7 140 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 344.00 | 615.00 | | 1 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 147 880.00 | | | 1 147 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320 268.00 | 3 827 612.00 | | 1 320 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 612.00 | 3 828 227.00 | | 1 321 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |