| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149 821.00 | 181 399.00 | 6 968 422.00 | 7 149 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BZ Autres créances | 3 970 612.00 | 1 147 879.00 | 2 822 732.00 | 3 970 612.00 |
CF Disponibilités | 1 197 880.00 | | 1 197 880.00 | 1 197 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 621.00 | 1 147 879.00 | 4 035 741.00 | 5 183 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 443.00 | 1 329 279.00 | 11 004 163.00 | 12 333 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 965 181.00 | | | 3 965 181.00 |
CU Autres participations | 7 140 810.00 | 172 388.00 | 6 968 422.00 | 7 140 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 254 175.00 | | | 254 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 380.00 | | | 1 682 380.00 |
DK Provisions réglementées | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 981.00 | | | 2 440 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 402 487.00 | | | 8 402 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563 181.00 | | | 8 563 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 004 163.00 | | | 11 004 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 694.00 | | | 1 660 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 14 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 982.00 | | | 640 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 982.00 | | | 640 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 368.00 | | | 640 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 177.00 | | | 152 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 021.00 | | | 2 171 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 642.00 | | | 488 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 380.00 | | | 1 682 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149 822.00 | | | 7 149 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 149 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140 810.00 | | | 7 140 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729.00 | 615.00 | | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 615.00 | | 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402 487.00 | 1 500 000.00 | 6 902 487.00 | 8 402 487.00 |
UX Autres créances clients | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970 612.00 | 5 431.00 | 3 965 181.00 | 3 970 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 741.00 | 20 560.00 | 3 965 181.00 | 3 985 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 182.00 | 1 660 695.00 | 6 902 487.00 | 8 563 182.00 |