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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 979.00 | 198.00 | 781.00 | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 5 904.00 | 1 706.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 074.00 | 52 604.00 | 27 469.00 | 80 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 018.00 | 61 870.00 | 56 148.00 | 118 018.00 |
BT Marchandises | 208 224.00 | | 208 224.00 | 208 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 741.00 | 6 504.00 | 276 237.00 | 282 741.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 176 415.00 | | 176 415.00 | 176 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 914.00 | 6 504.00 | 682 411.00 | 688 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 932.00 | 68 373.00 | 738 559.00 | 806 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 801.00 | 121 859.00 | | 96 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 970.00 | 124 942.00 | | 109 970.00 |
DL TOTAL (I) | 384 421.00 | 424 451.00 | | 384 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 973.00 | 24 812.00 | | 18 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 577.00 | 14 995.00 | | 97 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 123.00 | 197 029.00 | | 189 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 549.00 | 60 433.00 | | 46 549.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 390.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 138.00 | 297 660.00 | | 354 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 559.00 | 722 111.00 | | 738 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 172.00 | 278 711.00 | | 341 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 104.00 | | 2 914.00 | 115 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 847.00 | | 2 816.00 | 85 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | 98.00 | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 492.00 | 5 378.00 | | 56 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | 5 378.00 | | 53 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 982.00 | 1 607.00 | 86.00 | 4 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | 1 607.00 | 86.00 | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982.00 | 1 607.00 | 86.00 | 4 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 123.00 | 189 123.00 | | 189 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 956.00 | | | 274 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 949.00 | 5 983.00 | 12 966.00 | 18 949.00 |
VI Groupe et associés | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VP Divers | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 275.00 | 304 275.00 | 3 000.00 | 307 275.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 138.00 | 341 172.00 | 12 966.00 | 354 138.00 |