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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 979.00 | 100.00 | 879.00 | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 4 967.00 | 1 643.00 | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 258.00 | 48 261.00 | 29 997.00 | 78 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 104.00 | 56 492.00 | 58 613.00 | 115 104.00 |
BT Marchandises | 205 234.00 | | 205 234.00 | 205 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 143.00 | 4 982.00 | 233 161.00 | 238 143.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 044.00 | | 204 044.00 | 204 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 480.00 | 4 982.00 | 663 498.00 | 668 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 584.00 | 61 473.00 | 722 111.00 | 783 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942.00 | 149 431.00 | | 124 942.00 |
DL TOTAL (I) | 424 451.00 | 448 940.00 | | 424 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 812.00 | 4.00 | | 24 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995.00 | 32 716.00 | | 14 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029.00 | 178 757.00 | | 197 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 433.00 | 46 982.00 | | 60 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 847.00 | | |
EA Autres dettes | 390.00 | 3 080.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 660.00 | 295 386.00 | | 297 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 111.00 | 744 326.00 | | 722 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 711.00 | 295 386.00 | | 278 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 354.00 | | 1 620 354.00 | 1 620 354.00 |
FG Production vendue services | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 512.00 | | 1 620 512.00 | 1 620 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 635.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 944.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 3 092.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 12 554.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -6 610.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 557.00 | 59 850.00 | | 45 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 960.00 | 1 643 170.00 | | 1 624 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 018.00 | 1 493 739.00 | | 1 500 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 942.00 | 149 431.00 | | 124 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 763.00 | | 1 676.00 | 131 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 334.00 | 115 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 334.00 | 85 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 646.00 | | 1 535.00 | 102 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | | 141.00 | 10 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445.00 | 6 381.00 | 18 334.00 | 68 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 281.00 | 6 381.00 | 18 334.00 | 65 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 697.00 | 317.00 | 32.00 | 4 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 697.00 | 317.00 | 32.00 | 4 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 697.00 | 317.00 | 32.00 | 4 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 029.00 | 197 029.00 | | 197 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 185.00 | | | 232 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782.00 | 5 833.00 | 18 949.00 | 24 782.00 |
VI Groupe et associés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VP Divers | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 201.00 | 259 201.00 | 3 000.00 | 262 201.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 660.00 | 278 711.00 | 18 949.00 | 297 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |