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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 167.00 | 357.00 | 3 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 979.00 | 296.00 | 683.00 | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 6 827.00 | 783.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 859.00 | 42 506.00 | 24 353.00 | 66 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 163.00 | 52 795.00 | 52 368.00 | 105 163.00 |
BT Marchandises | 238 285.00 | | 238 285.00 | 238 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 218.00 | 6 799.00 | 288 419.00 | 295 218.00 |
BZ Autres créances | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CF Disponibilités | 151 445.00 | | 151 445.00 | 151 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 482.00 | 6 799.00 | 690 683.00 | 697 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 645.00 | 59 594.00 | 743 051.00 | 802 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 771.00 | 96 801.00 | | 106 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 226.00 | 109 970.00 | | 112 226.00 |
DL TOTAL (I) | 396 647.00 | 384 421.00 | | 396 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 980.00 | 18 969.00 | | 12 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 544.00 | 97 577.00 | | 66 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 641.00 | 189 123.00 | | 203 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 315.00 | 46 549.00 | | 60 315.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 1 915.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 404.00 | 354 138.00 | | 346 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 051.00 | 738 559.00 | | 743 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 576.00 | 341 172.00 | | 339 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 018.00 | | 1 875.00 | 118 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 730.00 | 105 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 730.00 | 75 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | 360.00 | 18 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 662.00 | | 1 516.00 | 88 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 870.00 | 5 656.00 | 14 730.00 | 61 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 3.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 706.00 | 5 653.00 | 14 730.00 | 58 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 504.00 | 655.00 | 360.00 | 6 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 504.00 | 655.00 | 360.00 | 6 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 504.00 | 655.00 | 360.00 | 6 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 641.00 | 203 641.00 | | 203 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 079.00 | 287 079.00 | | 287 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 966.00 | 6 138.00 | 6 828.00 | 12 966.00 |
VI Groupe et associés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VP Divers | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 751.00 | 307 751.00 | 3 000.00 | 310 751.00 |
VW T.V.A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 404.00 | 339 576.00 | 6 828.00 | 346 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |