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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 525.00 | 431.00 | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 979.00 | 492.00 | 487.00 | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 7 227.00 | 383.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 362.00 | 28 587.00 | 18 775.00 | 47 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 978.00 | 39 830.00 | 37 148.00 | 76 978.00 |
BT Marchandises | 290 294.00 | | 290 294.00 | 290 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 345.00 | 7 244.00 | 281 101.00 | 288 345.00 |
BZ Autres créances | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
CF Disponibilités | 104 506.00 | | 104 506.00 | 104 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 422.00 | 7 244.00 | 760 178.00 | 767 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 400.00 | 47 074.00 | 797 326.00 | 844 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 133.00 | 118 997.00 | | 154 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 290.00 | 135 137.00 | | 119 290.00 |
DL TOTAL (I) | 451 074.00 | 431 783.00 | | 451 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 6 835.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 438.00 | 197 236.00 | | 284 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 779.00 | 60 114.00 | | 55 779.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 4 793.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 252.00 | 276 185.00 | | 346 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 326.00 | 707 968.00 | | 797 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 252.00 | 275 653.00 | | 346 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 173.00 | | 1 845.00 | 107 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 040.00 | 76 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 140.00 | 55 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | 432.00 | 18 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 739.00 | | 1 351.00 | 78 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 666.00 | | 62.00 | 9 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 177.00 | 5 793.00 | 24 140.00 | 58 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 1.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 653.00 | 5 792.00 | 24 140.00 | 54 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 514.00 | | 271.00 | 7 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 514.00 | | 271.00 | 7 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 514.00 | | 271.00 | 7 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 438.00 | 284 438.00 | | 284 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 671.00 | 279 671.00 | | 279 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VC Groupe et associés | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 122.00 | 372 622.00 | 1 500.00 | 374 122.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 252.00 | 346 252.00 | | 346 252.00 |