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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 669.00 | 287.00 | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 979.00 | 590.00 | 389.00 | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 7 427.00 | 183.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 694.00 | 34 114.00 | 17 580.00 | 51 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 314.00 | 45 799.00 | 35 515.00 | 81 314.00 |
BT Marchandises | 354 905.00 | | 354 905.00 | 354 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 941.00 | 7 244.00 | 473 697.00 | 480 941.00 |
BZ Autres créances | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CF Disponibilités | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 425.00 | 7 244.00 | 964 181.00 | 971 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 739.00 | 53 043.00 | 999 696.00 | 1 052 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 424.00 | 154 133.00 | | 123 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 190.00 | 119 290.00 | | 164 190.00 |
DL TOTAL (I) | 465 263.00 | 451 074.00 | | 465 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 095.00 | 533.00 | | 90 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 623.00 | 284 438.00 | | 364 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 946.00 | 55 779.00 | | 71 946.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 5 502.00 | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 433.00 | 346 252.00 | | 534 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 696.00 | 797 326.00 | | 999 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 433.00 | 346 252.00 | | 534 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 978.00 | | 4 336.00 | 76 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 950.00 | | 4 332.00 | 55 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | 4.00 | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 830.00 | 5 969.00 | 45 799.00 | 39 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 144.00 | 3 669.00 | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 305.00 | 5 825.00 | 42 130.00 | 36 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 623.00 | 364 623.00 | | 364 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 472 266.00 | 472 266.00 | | 472 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VC Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 226.00 | 506 051.00 | 10 175.00 | 516 226.00 |
VW T.V.A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 433.00 | 534 433.00 | | 534 433.00 |