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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 979.00 | 394.00 | 585.00 | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 7 027.00 | 583.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 150.00 | 47 233.00 | 22 918.00 | 70 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 173.00 | 58 177.00 | 48 996.00 | 107 173.00 |
BT Marchandises | 240 282.00 | | 240 282.00 | 240 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 289.00 | 7 514.00 | 287 774.00 | 295 289.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 115 143.00 | | 115 143.00 | 115 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 487.00 | 7 514.00 | 658 972.00 | 666 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 660.00 | 65 691.00 | 707 968.00 | 773 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 997.00 | 106 771.00 | | 118 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 137.00 | 112 226.00 | | 135 137.00 |
DL TOTAL (I) | 431 783.00 | 396 647.00 | | 431 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835.00 | 12 984.00 | | 6 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 207.00 | 66 544.00 | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 236.00 | 203 641.00 | | 197 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 114.00 | 60 315.00 | | 60 114.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 2 920.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 185.00 | 346 404.00 | | 276 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 968.00 | 743 051.00 | | 707 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 653.00 | 339 576.00 | | 275 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 163.00 | | 3 510.00 | 105 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 107 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 447.00 | | 3 291.00 | 75 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | 219.00 | 10 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 795.00 | 5 382.00 | | 52 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 357.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 628.00 | 5 025.00 | | 49 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | 878.00 | 163.00 | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | 878.00 | 163.00 | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | 878.00 | 163.00 | 6 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 290.00 | | | 286 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 828.00 | 6 296.00 | 532.00 | 6 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VP Divers | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 562.00 | 311 062.00 | 1 500.00 | 312 562.00 |
VW T.V.A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 185.00 | 275 653.00 | 532.00 | 276 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |