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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 310.00 | 12 288.00 | 5 022.00 | 17 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 713.00 | 179 542.00 | 301 170.00 | 480 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 540.00 | 199 348.00 | 325 192.00 | 524 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 823.00 | | 167 823.00 | 167 823.00 |
BN En cours de production de biens | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 798.00 | 136 564.00 | 1 192 234.00 | 1 328 798.00 |
BZ Autres créances | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
CF Disponibilités | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 632.00 | 136 564.00 | 1 585 068.00 | 1 721 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 172.00 | 335 912.00 | 1 910 260.00 | 2 246 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
DL TOTAL (I) | 512 023.00 | | | 512 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 068.00 | | | 336 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 526.00 | | | 519 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 721.00 | | | 382 721.00 |
EA Autres dettes | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 237.00 | | | 1 398 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 260.00 | | | 1 910 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 883.00 | | | 1 142 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 027.00 | | 3 612 027.00 | 3 612 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 027.00 | | 3 612 027.00 | 3 612 027.00 |
FM Production stockée | | | -22 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 389.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 344.00 | | | 3 671 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 138.00 | | | 3 510 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 526.00 | 519 526.00 | | 519 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 870.00 | 1 433 870.00 | 4 000.00 | 1 437 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 237.00 | 1 142 883.00 | 249 656.00 | 1 398 237.00 |