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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 916.00 | 8 020.00 | 2 895.00 | 10 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 621.00 | 270 335.00 | 178 286.00 | 448 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 121.00 | 278 356.00 | 201 765.00 | 480 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 871.00 | | 109 871.00 | 109 871.00 |
BN En cours de production de biens | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 602.00 | 51 636.00 | 1 042 966.00 | 1 094 602.00 |
BZ Autres créances | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
CF Disponibilités | 1 018 576.00 | | 1 018 576.00 | 1 018 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 804.00 | 51 636.00 | 2 322 168.00 | 2 373 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 924.00 | 329 991.00 | 2 523 933.00 | 2 853 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 175 373.00 | | | 175 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 894.00 | | | 290 894.00 |
DL TOTAL (I) | 796 268.00 | | | 796 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 643.00 | | | 319 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 258.00 | | | 592 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 014.00 | | | 504 014.00 |
EA Autres dettes | 309 783.00 | | | 309 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 666.00 | | | 1 727 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 933.00 | | | 2 523 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 594.00 | | | 1 490 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 825 728.00 | | 5 825 728.00 | 5 825 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 728.00 | | 5 825 728.00 | 5 825 728.00 |
FM Production stockée | | | -43 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 677.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 635.00 | | | 5 859 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 740.00 | | | 5 568 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 894.00 | | | 290 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 373.00 | 51 972.00 | | 475 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 224.00 | 480 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 518.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 636.00 | 459 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 202.00 | 51 972.00 | | 447 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 826.00 | 41 149.00 | 46 619.00 | 283 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 308.00 | 41 149.00 | 39 102.00 | 276 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 372.00 | 46 677.00 | 21 414.00 | 26 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 372.00 | 46 677.00 | 21 414.00 | 26 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 372.00 | 46 677.00 | 21 414.00 | 26 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 677.00 | 21 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 258.00 | 592 258.00 | | 592 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 783.00 | 309 783.00 | | 309 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 287.00 | 1 000 287.00 | | 1 000 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VB T. V. A. | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 643.00 | 82 572.00 | 222 071.00 | 319 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 574.00 | | | 265 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 837.00 | 1 218 253.00 | 5 584.00 | 1 223 837.00 |
VW T.V.A. | 242 029.00 | 242 029.00 | | 242 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 666.00 | 1 490 594.00 | 222 071.00 | 1 727 666.00 |