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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 18 150.00 | 3 040.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 741.00 | 291 083.00 | 182 658.00 | 473 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 831.00 | 316 750.00 | 205 081.00 | 521 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 834.00 | | 219 834.00 | 219 834.00 |
BN En cours de production de biens | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 278.00 | 31 133.00 | 1 451 145.00 | 1 482 278.00 |
BZ Autres créances | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CF Disponibilités | 387 048.00 | | 387 048.00 | 387 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 987.00 | 31 133.00 | 2 153 854.00 | 2 184 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 818.00 | 347 883.00 | 2 358 935.00 | 2 706 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 269 119.00 | | | 269 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 175.00 | | | 204 175.00 |
DL TOTAL (I) | 803 294.00 | | | 803 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 286.00 | | | 812 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 737.00 | | | 463 737.00 |
EA Autres dettes | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 640.00 | | | 1 555 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 935.00 | | | 2 358 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 225.00 | | | 1 495 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 223 020.00 | | 5 223 020.00 | 5 223 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 020.00 | | 5 223 020.00 | 5 223 020.00 |
FM Production stockée | | | 7 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 891.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 366.00 | | | 5 300 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 190.00 | | | 5 096 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 175.00 | | | 204 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 957.00 | | 23 567.00 | 531 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 692.00 | 521 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 22 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 906.00 | 494 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 652.00 | | 23 184.00 | 504 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 383.00 | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 013.00 | 47 418.00 | 18 682.00 | 288 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 689.00 | 423.00 | 594.00 | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 325.00 | 46 995.00 | 18 088.00 | 280 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 914.00 | 9 891.00 | 4 672.00 | 25 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 414.00 | 9 891.00 | 8 172.00 | 29 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 891.00 | 4 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 286.00 | 812 286.00 | | 812 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 310.00 | 157 310.00 | | 157 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 447.00 | 1 446 447.00 | | 1 446 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VB T. V. A. | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 574.00 | 59 159.00 | 60 415.00 | 119 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 331.00 | 1 547 948.00 | 4 383.00 | 1 552 331.00 |
VW T.V.A. | 269 201.00 | 269 201.00 | | 269 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 640.00 | 1 495 225.00 | 60 415.00 | 1 555 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |