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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 995.00 | 19 597.00 | 3 398.00 | 22 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 206.00 | 256 711.00 | 167 495.00 | 424 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 373.00 | 283 826.00 | 191 547.00 | 475 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
BN En cours de production de biens | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 008.00 | 26 372.00 | 1 376 636.00 | 1 403 008.00 |
BZ Autres créances | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
CF Disponibilités | 1 049 258.00 | | 1 049 258.00 | 1 049 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 173.00 | 26 372.00 | 2 760 801.00 | 2 787 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 545.00 | 310 198.00 | 2 952 347.00 | 3 262 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 323 294.00 | | | 323 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
DL TOTAL (I) | 805 373.00 | | | 805 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 424.00 | | | 585 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 230.00 | | | 903 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 294.00 | | | 431 294.00 |
EA Autres dettes | 224 741.00 | | | 224 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 974.00 | | | 2 146 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 347.00 | | | 2 952 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 076.00 | | | 2 019 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 105 459.00 | | 5 105 459.00 | 5 105 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 459.00 | | 5 105 459.00 | 5 105 459.00 |
FM Production stockée | | | 50 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 101.00 | | | 5 236 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 022.00 | | | 5 084 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 831.00 | | 28 802.00 | 521 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 5 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 261.00 | 475 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 038.00 | 447 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 931.00 | | 27 309.00 | 494 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | 1 494.00 | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 750.00 | 42 114.00 | 75 038.00 | 316 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 232.00 | 42 114.00 | 75 038.00 | 309 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 133.00 | 893.00 | 5 654.00 | 31 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 133.00 | 893.00 | 5 654.00 | 31 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 133.00 | 893.00 | 5 654.00 | 31 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | 5 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 230.00 | 903 230.00 | | 903 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 741.00 | 224 741.00 | | 224 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 391.00 | 1 372 391.00 | | 1 372 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VB T. V. A. | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 424.00 | 457 526.00 | 92 898.00 | 585 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 514.00 | | | 500 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 205.00 | 1 486 551.00 | 5 654.00 | 1 492 205.00 |
VW T.V.A. | 219 265.00 | 219 265.00 | | 219 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 974.00 | 2 019 076.00 | 92 898.00 | 2 146 974.00 |