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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 917.00 | 15 285.00 | 2 632.00 | 17 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 511.00 | 213 457.00 | 282 054.00 | 495 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 946.00 | 236 260.00 | 303 686.00 | 539 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 089.00 | | 150 089.00 | 150 089.00 |
BN En cours de production de biens | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 959.00 | 32 580.00 | 1 206 379.00 | 1 238 959.00 |
BZ Autres créances | 151 002.00 | | 151 002.00 | 151 002.00 |
CF Disponibilités | 412 910.00 | | 412 910.00 | 412 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 507.00 | 32 580.00 | 1 972 927.00 | 2 005 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 453.00 | 268 840.00 | 2 276 613.00 | 2 545 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
DL TOTAL (I) | 650 718.00 | | | 650 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 090.00 | | | 242 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 938.00 | | | 714 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 067.00 | | | 373 067.00 |
EA Autres dettes | 286 295.00 | | | 286 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 896.00 | | | 1 625 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 613.00 | | | 2 276 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 857.00 | | | 1 446 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 053 966.00 | | 6 053 966.00 | 6 053 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 966.00 | | 6 053 966.00 | 6 053 966.00 |
FM Production stockée | | | -2 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 179.00 | | | 6 227 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 484.00 | | | 5 988 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 564.00 | 21 268.00 | 125 252.00 | 136 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 564.00 | 21 268.00 | 125 252.00 | 136 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 564.00 | 21 268.00 | 125 252.00 | 136 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 938.00 | 714 938.00 | | 714 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 295.00 | 286 295.00 | | 286 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 090.00 | 63 051.00 | 179 039.00 | 242 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 067.00 | 373 067.00 | | 373 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 432.00 | 1 402 432.00 | 4 000.00 | 1 406 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 896.00 | 1 446 857.00 | 179 039.00 | 1 625 896.00 |