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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 720.00 | 12 223.00 | 20 497.00 | 32 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 902.00 | 311 200.00 | 137 702.00 | 448 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 712.00 | 323 423.00 | 177 289.00 | 500 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 370.00 | | 195 370.00 | 195 370.00 |
BN En cours de production de biens | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 039.00 | 52 745.00 | 1 403 294.00 | 1 456 039.00 |
BZ Autres créances | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CF Disponibilités | 131 796.00 | | 131 796.00 | 131 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 611.00 | 52 745.00 | 1 817 866.00 | 1 870 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 322.00 | 376 168.00 | 1 995 155.00 | 2 371 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
DL TOTAL (I) | 527 993.00 | | | 527 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 071.00 | | | 242 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 750.00 | | | 551 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 474.00 | | | 435 474.00 |
EA Autres dettes | 235 091.00 | | | 235 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 162.00 | | | 1 467 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 155.00 | | | 1 995 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 162.00 | | | 1 467 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 143 925.00 | | 4 143 925.00 | 4 143 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 925.00 | | 4 143 925.00 | 4 143 925.00 |
FM Production stockée | | | 2 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 468.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 971.00 | | | 4 217 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 245.00 | | | 4 136 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 121.00 | | 33 138.00 | 480 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 494.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 546.00 | 500 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 053.00 | 481 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 537.00 | | 33 138.00 | 459 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 356.00 | 52 619.00 | 7 552.00 | 278 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 356.00 | 52 619.00 | 7 552.00 | 278 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 091.00 | 235 091.00 | | 235 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 497.00 | 1 335 497.00 | | 1 335 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
VB T. V. A. | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 071.00 | 242 071.00 | | 242 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 454.00 | 1 513 364.00 | 4 090.00 | 1 517 454.00 |
VW T.V.A. | 257 862.00 | 257 862.00 | | 257 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 162.00 | 1 467 162.00 | | 1 467 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |