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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 231.00 | 23.00 | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 522.00 | 65 422.00 | 14 100.00 | 79 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 326.00 | 197 871.00 | 15 455.00 | 213 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 361.00 | 264 523.00 | 29 838.00 | 294 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 041.00 | 392.00 | 166 649.00 | 167 041.00 |
BZ Autres créances | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 742.00 | 392.00 | 287 351.00 | 287 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 103.00 | 264 915.00 | 317 188.00 | 582 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 534.00 | 64 689.00 | | 79 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 074.00 | 14 846.00 | | -74 074.00 |
DL TOTAL (I) | 27 460.00 | 101 534.00 | | 27 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 333.00 | 64 381.00 | | 108 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 34 703.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 753.00 | 161 688.00 | | 97 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 066.00 | 92 575.00 | | 81 066.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 728.00 | 353 347.00 | | 289 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 188.00 | 454 882.00 | | 317 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 728.00 | 353 347.00 | | 289 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 387.00 | 61 093.00 | | 106 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FD Production vendue biens | 1 106 722.00 | | 1 106 722.00 | 1 106 722.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 811.00 | | 1 106 811.00 | 1 106 811.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 466.00 | 21 262.00 | | 9 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 3 750.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 3 750.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 123.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 295.00 | 197.00 | | 27 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 411.00 | 321.00 | | 27 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 089.00 | 3 429.00 | | 22 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 780.00 | 1 309 394.00 | | 1 159 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 855.00 | 1 294 549.00 | | 1 233 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 074.00 | 14 846.00 | | -74 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 379.00 | 89 346.00 | | 93 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 110.00 | | 32 543.00 | 302 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 292.00 | 294 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 292.00 | 292 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 597.00 | | 32 543.00 | 300 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 510.00 | 17 011.00 | 12 997.00 | 260 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 283.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 562.00 | 16 728.00 | 12 997.00 | 259 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 166 571.00 | | | 166 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VP Divers | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
VW T.V.A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 728.00 | 289 728.00 | | 289 728.00 |