| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 443.00 | 34.00 | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 027.00 | 68 724.00 | 7 303.00 | 76 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 892.00 | 206 430.00 | 8 462.00 | 214 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 654.00 | 276 597.00 | 16 057.00 | 292 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 296.00 | 392.00 | 188 905.00 | 189 296.00 |
BZ Autres créances | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 842.00 | 392.00 | 286 450.00 | 286 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 496.00 | 276 989.00 | 302 507.00 | 579 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
DH Report à nouveau | -74 074.00 | | | -74 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 930.00 | -74 074.00 | | 21 930.00 |
DL TOTAL (I) | 49 390.00 | 27 460.00 | | 49 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 757.00 | 108 333.00 | | 22 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 987.00 | 2 276.00 | | 38 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 97 753.00 | | 84 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 555.00 | 81 066.00 | | 105 555.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 300.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 118.00 | 289 728.00 | | 253 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 507.00 | 317 188.00 | | 302 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 118.00 | 289 728.00 | | 253 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 165 924.00 | | 1 165 924.00 | 1 165 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 924.00 | | 1 165 924.00 | 1 165 924.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 569.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 27 411.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 27 411.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 22 089.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 462.00 | 1 159 780.00 | | 1 143 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 532.00 | 1 233 855.00 | | 1 121 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 930.00 | -74 074.00 | | 21 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 138.00 | 93 379.00 | | 78 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 361.00 | | 1 788.00 | 294 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 292 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 290 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | 223.00 | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 848.00 | | 1 565.00 | 292 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 523.00 | 15 569.00 | 3 495.00 | 264 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 213.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 293.00 | 15 356.00 | 3 495.00 | 263 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 188 826.00 | | | 188 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VI Groupe et associés | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VP Divers | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 775.00 | 250 775.00 | | 250 775.00 |
VW T.V.A. | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 118.00 | 253 118.00 | | 253 118.00 |