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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 598.00 | 134.00 | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 295.00 | 84 135.00 | 21 159.00 | 105 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 181.00 | 175 761.00 | 8 420.00 | 184 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 467.00 | 261 495.00 | 29 972.00 | 291 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BN En cours de production de biens | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 798.00 | 392.00 | 170 406.00 | 170 798.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CF Disponibilités | 124 190.00 | | 124 190.00 | 124 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 092.00 | 392.00 | 332 700.00 | 333 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 559.00 | 261 886.00 | 362 672.00 | 624 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 977.00 | 70 769.00 | | 81 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970.00 | 21 209.00 | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 106 947.00 | 113 977.00 | | 106 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 170.00 | 156 153.00 | | 100 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 4 275.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 170.00 | 91 200.00 | | 88 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 943.00 | 117 467.00 | | 63 943.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 5.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 725.00 | 369 100.00 | | 255 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 672.00 | 483 077.00 | | 362 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 571.00 | 369 100.00 | | 180 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 624.00 | | 11 122.00 | 280 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 291 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 289 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 634.00 | | 11 122.00 | 278 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 560.00 | 11 215.00 | 280.00 | 250 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 85.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 046.00 | 11 130.00 | 280.00 | 249 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 170 798.00 | 170 798.00 | | 170 798.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 689.00 | 24 846.00 | 64 844.00 | 89 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 350.00 | | | 166 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
VW T.V.A. | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 414.00 | 180 571.00 | 64 844.00 | 245 414.00 |