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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 290.00 | 72 349.00 | 22 941.00 | 95 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 960.00 | 170 098.00 | 6 861.00 | 176 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 985.00 | 243 924.00 | 30 061.00 | 273 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 389.00 | 392.00 | 292 998.00 | 293 389.00 |
BZ Autres créances | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 373.00 | 392.00 | 376 981.00 | 377 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 358.00 | 244 316.00 | 407 042.00 | 651 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 390.00 | 79 534.00 | | 17 390.00 |
DH Report à nouveau | | -74 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 898.00 | 21 930.00 | | 50 898.00 |
DL TOTAL (I) | 90 288.00 | 49 390.00 | | 90 288.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 062.00 | 22 757.00 | | 90 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 287.00 | 38 987.00 | | 14 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 878.00 | 84 400.00 | | 124 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 470.00 | 105 555.00 | | 86 470.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 419.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 755.00 | 253 118.00 | | 316 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 042.00 | 302 507.00 | | 407 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 209.00 | 253 118.00 | | 304 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 654.00 | | 26 831.00 | 292 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 273 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 272 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 919.00 | | 26 831.00 | 290 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 597.00 | 12 586.00 | 45 258.00 | 276 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 34.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 154.00 | 12 552.00 | 45 258.00 | 275 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 292 919.00 | 292 919.00 | | 292 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 969.00 | 6 423.00 | 12 546.00 | 18 969.00 |
VI Groupe et associés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531.00 | | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VP Divers | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 805.00 | 338 805.00 | | 338 805.00 |
VW T.V.A. | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 755.00 | 304 209.00 | 12 546.00 | 316 755.00 |