| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 729.00 | 74 081.00 | 24 648.00 | 98 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 203.00 | 172 770.00 | 3 433.00 | 176 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 668.00 | 248 328.00 | 28 340.00 | 276 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 907.00 | 392.00 | 298 515.00 | 298 907.00 |
BZ Autres créances | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CF Disponibilités | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 361.00 | 392.00 | 364 969.00 | 365 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 028.00 | 248 719.00 | 393 309.00 | 642 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 066.00 | 17 390.00 | | 46 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 703.00 | 50 898.00 | | 24 703.00 |
DL TOTAL (I) | 92 769.00 | 90 288.00 | | 92 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 314.00 | 90 062.00 | | 54 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 14 287.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 830.00 | 124 878.00 | | 126 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 480.00 | 86 470.00 | | 101 480.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | 1 056.00 | | 10 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 541.00 | 316 755.00 | | 300 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 309.00 | 407 042.00 | | 393 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 501.00 | 304 209.00 | | 294 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 985.00 | | 8 996.00 | 273 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 313.00 | 276 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 313.00 | 274 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 250.00 | | 8 996.00 | 272 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 924.00 | 10 533.00 | 6 129.00 | 243 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 447.00 | 10 533.00 | 6 129.00 | 242 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 298 437.00 | 298 437.00 | | 298 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 546.00 | 6 507.00 | 6 039.00 | 12 546.00 |
VI Groupe et associés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 449.00 | 336 449.00 | | 336 449.00 |
VW T.V.A. | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 541.00 | 294 501.00 | 6 039.00 | 300 541.00 |