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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 683.00 | 49.00 | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 219.00 | 82 567.00 | 20 652.00 | 103 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 761.00 | 180 250.00 | 6 512.00 | 186 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 971.00 | 264 500.00 | 27 471.00 | 291 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 623.00 | | 169 623.00 | 169 623.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 207 561.00 | | 207 561.00 | 207 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 471.00 | | 416 471.00 | 416 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 442.00 | 264 500.00 | 443 942.00 | 708 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 947.00 | 81 977.00 | | 84 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 891.00 | 2 970.00 | | 69 891.00 |
DL TOTAL (I) | 176 839.00 | 106 947.00 | | 176 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 954.00 | 100 170.00 | | 91 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 2 720.00 | | 2 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 107.00 | 88 170.00 | | 96 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 451.00 | 63 943.00 | | 73 451.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 723.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 104.00 | 255 725.00 | | 267 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 942.00 | 362 672.00 | | 443 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 467.00 | | 15 160.00 | 291 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 826.00 | 295 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 826.00 | 293 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 476.00 | | 15 160.00 | 289 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 495.00 | 13 483.00 | 10 478.00 | 261 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 85.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 896.00 | 13 398.00 | 10 478.00 | 259 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 753.00 | 24 834.00 | 66 920.00 | 91 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 446.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 733.00 | 187 733.00 | | 187 733.00 |
VW T.V.A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 359.00 | 199 439.00 | 66 920.00 | 266 359.00 |