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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 937.00 | 244 721.00 | 33 216.00 | 277 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 891.00 | 157 451.00 | 54 439.00 | 211 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 620.00 | 425 279.00 | 93 341.00 | 518 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 030.00 | | 84 030.00 | 84 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 916.00 | 33 042.00 | 290 873.00 | 323 916.00 |
BZ Autres créances | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CF Disponibilités | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 511.00 | 33 042.00 | 467 469.00 | 500 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 131.00 | 458 322.00 | 560 810.00 | 1 019 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 270 269.00 | 280 408.00 | | 270 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 919.00 | 9 860.00 | | 57 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 848.00 | | |
DL TOTAL (I) | 353 488.00 | 316 417.00 | | 353 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 803.00 | 22 403.00 | | 21 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 840.00 | 8 239.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | 43 946.00 | | 57 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 420.00 | 87 498.00 | | 121 420.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 953.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 322.00 | 176 625.00 | | 207 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 810.00 | 493 042.00 | | 560 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 322.00 | 176 625.00 | | 207 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 112.00 | | 7 962.00 | 520 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 518 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 453.00 | 489 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 107.00 | | 1 528.00 | 23 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 847.00 | | 6 434.00 | 492 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 830.00 | 37 009.00 | 8 559.00 | 396 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 722.00 | 37 009.00 | 8 559.00 | 373 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 903.00 | 9 199.00 | 60.00 | 23 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 903.00 | 9 199.00 | 60.00 | 23 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 903.00 | 9 199.00 | 60.00 | 23 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 199.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 284 379.00 | | | 284 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VP Divers | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 234.00 | 319 540.00 | 43 694.00 | 363 234.00 |
VW T.V.A. | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 482.00 | 202 482.00 | | 202 482.00 |