| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 950.00 | 32 385.00 | 565.00 | 32 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 514.00 | 269 044.00 | 31 470.00 | 300 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 070.00 | 200 525.00 | 22 545.00 | 223 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 345.00 | 501 954.00 | 62 391.00 | 564 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 338.00 | 1 273.00 | 209 066.00 | 210 338.00 |
BZ Autres créances | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CF Disponibilités | 116 190.00 | | 116 190.00 | 116 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 779.00 | 1 273.00 | 469 506.00 | 470 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 124.00 | 503 227.00 | 531 898.00 | 1 035 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 333 094.00 | 368 896.00 | | 333 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 729.00 | -35 802.00 | | 25 729.00 |
DL TOTAL (I) | 384 123.00 | 358 394.00 | | 384 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 689.00 | 17 353.00 | | 6 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 14 749.00 | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | 68 576.00 | | 71 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 971.00 | 67 554.00 | | 68 971.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 2 201.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 774.00 | 183 286.00 | | 147 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 898.00 | 541 680.00 | | 531 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 774.00 | 176 595.00 | | 147 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
FD Production vendue biens | 926 785.00 | 6 947.00 | 933 732.00 | 926 785.00 |
FG Production vendue services | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 597.00 | 6 947.00 | 994 544.00 | 987 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 996.00 | |
GE Autres charges | | | 35 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 209.00 | 18 192.00 | | 14 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 3 514.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 3 514.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 127.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 127.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 3 387.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 299.00 | 869 120.00 | | 1 045 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 570.00 | 904 922.00 | | 1 019 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 729.00 | -35 802.00 | | 25 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 750.00 | | 18 441.00 | 546 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 564 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 642.00 | | 18 441.00 | 509 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 958.00 | 34 996.00 | | 466 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 104.00 | 3 281.00 | | 29 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 855.00 | 31 715.00 | | 437 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 562.00 | | 33 289.00 | 34 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 562.00 | | 33 289.00 | 34 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 562.00 | | 33 289.00 | 34 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 208 811.00 | 208 811.00 | | 208 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 458.00 | 257 146.00 | 3 312.00 | 260 458.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |