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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 950.00 | 29 104.00 | 3 846.00 | 32 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 704.00 | 249 657.00 | 42 047.00 | 291 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 938.00 | 188 197.00 | 29 741.00 | 217 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 750.00 | 466 958.00 | 79 792.00 | 546 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 276.00 | 34 562.00 | 204 714.00 | 239 276.00 |
BZ Autres créances | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
CF Disponibilités | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 450.00 | 34 562.00 | 461 888.00 | 496 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 200.00 | 501 520.00 | 541 680.00 | 1 043 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 368 896.00 | 308 187.00 | | 368 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 802.00 | 80 709.00 | | -35 802.00 |
DL TOTAL (I) | 358 394.00 | 414 196.00 | | 358 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 353.00 | 4 679.00 | | 17 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 749.00 | 18 888.00 | | 14 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 854.00 | 1 315.00 | | 12 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 576.00 | 59 457.00 | | 68 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 554.00 | 69 661.00 | | 67 554.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 2 312.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 286.00 | 156 311.00 | | 183 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 680.00 | 570 508.00 | | 541 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 595.00 | 155 640.00 | | 176 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 933.00 | | 36 818.00 | 535 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 546 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 509 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 825.00 | | 36 818.00 | 498 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 705.00 | 33 254.00 | 26 000.00 | 459 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 823.00 | 3 281.00 | | 25 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 882.00 | 29 973.00 | 26 000.00 | 433 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 695.00 | | 133.00 | 34 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 695.00 | | 133.00 | 34 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 695.00 | | 133.00 | 34 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 197 139.00 | 197 139.00 | | 197 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 350.00 | 10 661.00 | 6 689.00 | 17 350.00 |
VI Groupe et associés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VP Divers | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 646.00 | 278 351.00 | 46 295.00 | 324 646.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 430.00 | 163 741.00 | 6 689.00 | 170 430.00 |