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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 182.00 | 8 562.00 | 1 621.00 | 10 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 394.00 | 273 780.00 | 9 614.00 | 283 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 185.00 | 193 893.00 | 8 293.00 | 202 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 073.00 | 476 234.00 | 22 839.00 | 499 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 151.00 | 1 688.00 | 196 464.00 | 198 151.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CF Disponibilités | 262 443.00 | | 262 443.00 | 262 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 258.00 | 1 688.00 | 594 570.00 | 596 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 331.00 | 477 922.00 | 617 409.00 | 1 095 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 367 039.00 | 358 823.00 | | 367 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 363.00 | 8 216.00 | | 61 363.00 |
DL TOTAL (I) | 453 702.00 | 392 339.00 | | 453 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 837.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 608.00 | 68 090.00 | | 70 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 330.00 | 65 033.00 | | 89 330.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 4 052.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 707.00 | 138 012.00 | | 163 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 409.00 | 530 351.00 | | 617 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 707.00 | 138 012.00 | | 163 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 277.00 | | 1 595.00 | 538 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 499 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 072.00 | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 727.00 | 485 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 711.00 | | 1 595.00 | 499 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 007.00 | 16 428.00 | 37 201.00 | 497 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 134.00 | 1 500.00 | 25 072.00 | 32 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 873.00 | 14 928.00 | 12 129.00 | 464 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 548.00 | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 548.00 | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 548.00 | | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 193 071.00 | 193 071.00 | | 193 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VP Divers | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 691.00 | 214 691.00 | | 214 691.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 707.00 | 163 707.00 | | 163 707.00 |