| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 255.00 | 32 134.00 | 3 121.00 | 35 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 213.00 | 273 480.00 | 20 732.00 | 294 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 498.00 | 191 392.00 | 14 106.00 | 205 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 277.00 | 497 007.00 | 41 271.00 | 538 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 589.00 | | 94 589.00 | 94 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 990.00 | 1 140.00 | 201 850.00 | 202 990.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 174 745.00 | | 174 745.00 | 174 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 221.00 | 1 140.00 | 489 081.00 | 490 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 498.00 | 498 147.00 | 530 351.00 | 1 028 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 358 823.00 | 333 094.00 | | 358 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 216.00 | 25 729.00 | | 8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 392 339.00 | 384 123.00 | | 392 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 524.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 090.00 | 71 000.00 | | 68 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 033.00 | 68 971.00 | | 65 033.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 589.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 012.00 | 147 774.00 | | 138 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 351.00 | 531 898.00 | | 530 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 012.00 | 147 774.00 | | 138 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
FD Production vendue biens | 912 419.00 | | 912 419.00 | 912 419.00 |
FG Production vendue services | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 914.00 | | 963 914.00 | 963 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 316.00 | 14 209.00 | | 7 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 493.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 1 339.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 448.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 039.00 | 1 045 299.00 | | 972 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 823.00 | 1 019 570.00 | | 963 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 216.00 | 25 729.00 | | 8 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 845.00 | | 9 439.00 | 559 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 007.00 | 538 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 195.00 | 35 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 812.00 | 499 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 950.00 | | 4 500.00 | 32 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 584.00 | | 4 939.00 | 523 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 954.00 | 26 060.00 | 31 007.00 | 501 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 385.00 | 1 945.00 | 2 195.00 | 32 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 569.00 | 24 116.00 | 28 812.00 | 469 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | 133.00 | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | 133.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | 133.00 | 1 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 198 460.00 | 198 460.00 | | 198 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 199.00 | 224 199.00 | | 224 199.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |