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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 950.00 | 25 823.00 | 7 127.00 | 32 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 153.00 | 258 779.00 | 23 374.00 | 282 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 671.00 | 175 103.00 | 41 569.00 | 216 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 933.00 | 459 705.00 | 76 228.00 | 535 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 271.00 | 34 695.00 | 139 577.00 | 174 271.00 |
BZ Autres créances | 148 676.00 | | 148 676.00 | 148 676.00 |
CF Disponibilités | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 975.00 | 34 695.00 | 494 280.00 | 528 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 907.00 | 494 399.00 | 570 508.00 | 1 064 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 308 187.00 | 270 269.00 | | 308 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 709.00 | 57 919.00 | | 80 709.00 |
DL TOTAL (I) | 414 196.00 | 353 488.00 | | 414 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 888.00 | 21 803.00 | | 18 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315.00 | 4 840.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 457.00 | 57 748.00 | | 59 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 661.00 | 121 420.00 | | 69 661.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 1 512.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 311.00 | 207 322.00 | | 156 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 508.00 | 560 810.00 | | 570 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 640.00 | 207 322.00 | | 155 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 620.00 | | 18 840.00 | 518 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 528.00 | | 535 933.00 | 1 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | 32 950.00 | 1 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 635.00 | | 9 843.00 | 24 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 827.00 | | 8 997.00 | 489 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 279.00 | 34 425.00 | | 425 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | 2 716.00 | | 23 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 172.00 | 31 710.00 | | 402 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 042.00 | 1 845.00 | 193.00 | 33 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 042.00 | 1 845.00 | 193.00 | 33 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 042.00 | 1 845.00 | 193.00 | 33 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 132 680.00 | | | 132 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 676.00 | 4 007.00 | 670.00 | 4 676.00 |
VI Groupe et associés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
VP Divers | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 045.00 | 287 295.00 | 45 750.00 | 333 045.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 995.00 | 154 325.00 | 670.00 | 154 995.00 |