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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 708.00 | 17 841.00 | 19 867.00 | 37 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 174.00 | 29 131.00 | 4 042.00 | 33 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 221.00 | 66 640.00 | 7 581.00 | 74 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 977.00 | 113 612.00 | 78 365.00 | 191 977.00 |
BT Marchandises | 260 991.00 | | 260 991.00 | 260 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 020.00 | | 495 020.00 | 495 020.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 469.00 | | 332 469.00 | 332 469.00 |
CF Disponibilités | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 555.00 | | 1 260 555.00 | 1 260 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 532.00 | 113 612.00 | 1 338 920.00 | 1 452 532.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 623 488.00 | 593 749.00 | | 623 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | 29 740.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 658 503.00 | 651 955.00 | | 658 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 402.00 | 234 643.00 | | 168 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 383.00 | 403 616.00 | | 283 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 394.00 | 63 995.00 | | 149 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 237.00 | 45 247.00 | | 79 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 417.00 | 747 502.00 | | 680 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 920.00 | 1 399 456.00 | | 1 338 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 751.00 | 605 851.00 | | 595 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 975.00 | 2.00 | | 191 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 975.00 | 2.00 | | 191 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 383.00 | 283 383.00 | | 283 383.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 417.00 | 595 750.00 | 84 667.00 | 680 417.00 |