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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 326.00 | 27 064.00 | 17 262.00 | 44 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 123.00 | 34 823.00 | 2 300.00 | 37 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 766.00 | 64 957.00 | 13 809.00 | 78 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 837.00 | | 226 837.00 | 226 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 932.00 | 126 844.00 | 307 088.00 | 433 932.00 |
BT Marchandises | 276 884.00 | | 276 884.00 | 276 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 189.00 | | 456 189.00 | 456 189.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 455 407.00 | | 455 407.00 | 455 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 732.00 | | 1 201 732.00 | 1 201 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 664.00 | 126 844.00 | 1 508 820.00 | 1 635 664.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 25 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 474 911.00 | 643 752.00 | | 474 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 593.00 | 5 659.00 | | 37 593.00 |
DK Provisions réglementées | 21 823.00 | 14 549.00 | | 21 823.00 |
DL TOTAL (I) | 737 294.00 | 692 427.00 | | 737 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 688.00 | 88 691.00 | | 48 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 524.00 | 433 917.00 | | 508 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 120.00 | 127 119.00 | | 146 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 774.00 | 36 165.00 | | 67 774.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 824.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 526.00 | 686 715.00 | | 771 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 820.00 | 1 379 142.00 | | 1 508 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 529.00 | 673 881.00 | | 766 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 799.00 | 10 045.00 | | 116 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 799.00 | 10 045.00 | | 116 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 549.00 | 7 274.00 | | 14 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 549.00 | 7 274.00 | | 14 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 120.00 | 146 120.00 | | 146 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 944.00 | 508 944.00 | | 508 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 688.00 | 43 691.00 | 4 997.00 | 48 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 575.00 | 457 575.00 | | 457 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 829.00 | 457 575.00 | 254.00 | 457 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 526.00 | 766 529.00 | 4 997.00 | 771 526.00 |