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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 941.00 | 174 556.00 | 107 385.00 | 281 941.00 |
AP Constructions | 57 640.00 | 36 604.00 | 21 036.00 | 57 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 890.00 | 64 982.00 | 2 908.00 | 67 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 723.00 | 312 503.00 | 301 220.00 | 613 723.00 |
BT Marchandises | 285 324.00 | | 285 324.00 | 285 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 354.00 | | 481 354.00 | 481 354.00 |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 488 848.00 | | 488 848.00 | 488 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 803.00 | | 1 324 803.00 | 1 324 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 526.00 | 312 503.00 | 1 626 023.00 | 1 938 526.00 |
CU Autres participations | 123 036.00 | | 123 036.00 | 123 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 504 154.00 | 489 623.00 | | 504 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 758.00 | 34 531.00 | | 30 758.00 |
DK Provisions réglementées | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
DL TOTAL (I) | 791 700.00 | 780 942.00 | | 791 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 811.00 | 294 216.00 | | 222 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 112.00 | 293 515.00 | | 392 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 344.00 | 65 116.00 | | 120 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 056.00 | 138 586.00 | | 99 056.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 323.00 | 791 482.00 | | 834 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 023.00 | 1 572 424.00 | | 1 626 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 440.00 | 607 005.00 | | 728 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 452.00 | 70 813.00 | 762.00 | 242 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 182.00 | 63 374.00 | | 111 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 270.00 | 7 438.00 | 762.00 | 131 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 056.00 | 99 056.00 | | 99 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 112.00 | 392 112.00 | | 392 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 811.00 | 116 928.00 | 105 883.00 | 222 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 933.00 | 485 933.00 | | 485 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 187.00 | 485 933.00 | 254.00 | 486 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 323.00 | 728 440.00 | 105 883.00 | 834 323.00 |