| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 941.00 | 111 182.00 | 170 759.00 | 281 941.00 |
AP Constructions | 44 326.00 | 33 338.00 | 10 988.00 | 44 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 123.00 | 36 799.00 | 324.00 | 37 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 890.00 | 61 134.00 | 6 756.00 | 67 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 471.00 | 242 452.00 | 357 019.00 | 599 471.00 |
BT Marchandises | 226 111.00 | | 226 111.00 | 226 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 592.00 | 7 964.00 | 512 628.00 | 520 592.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 461 463.00 | | 461 463.00 | 461 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 369.00 | 7 964.00 | 1 215 405.00 | 1 223 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 840.00 | 250 416.00 | 1 572 424.00 | 1 822 840.00 |
CU Autres participations | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 489 623.00 | 475 055.00 | | 489 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 531.00 | 34 568.00 | | 34 531.00 |
DK Provisions réglementées | 36 372.00 | 29 098.00 | | 36 372.00 |
DL TOTAL (I) | 780 942.00 | 759 136.00 | | 780 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 216.00 | 398 817.00 | | 294 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 515.00 | 196 760.00 | | 293 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 116.00 | 56 056.00 | | 65 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 586.00 | 101 748.00 | | 138 586.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 11 090.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 482.00 | 764 472.00 | | 791 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 424.00 | 1 523 608.00 | | 1 572 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 005.00 | 493 311.00 | | 607 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 954.00 | 71 152.00 | 11 654.00 | 182 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 807.00 | 63 374.00 | | 47 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 147.00 | 7 777.00 | 11 654.00 | 135 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 565.00 | 293 565.00 | | 293 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 216.00 | 109 739.00 | 184 477.00 | 294 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 812.00 | 527 812.00 | | 527 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 066.00 | 527 812.00 | 254.00 | 528 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 482.00 | 607 005.00 | 184 477.00 | 791 482.00 |