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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 941.00 | 47 807.00 | 234 134.00 | 281 941.00 |
AP Constructions | 44 326.00 | 30 201.00 | 14 125.00 | 44 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 123.00 | 35 811.00 | 1 312.00 | 37 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 766.00 | 69 135.00 | 9 631.00 | 78 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 802.00 | 182 954.00 | 425 848.00 | 608 802.00 |
BT Marchandises | 250 054.00 | | 250 054.00 | 250 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 013.00 | 20 000.00 | 539 013.00 | 559 013.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 297 126.00 | | 297 126.00 | 297 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 760.00 | 20 000.00 | 1 097 760.00 | 1 117 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 562.00 | 202 954.00 | 1 523 608.00 | 1 726 562.00 |
CU Autres participations | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 550.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 475 055.00 | 474 911.00 | | 475 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 568.00 | 37 593.00 | | 34 568.00 |
DK Provisions réglementées | 29 098.00 | 21 823.00 | | 29 098.00 |
DL TOTAL (I) | 759 136.00 | 737 294.00 | | 759 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 817.00 | 48 688.00 | | 398 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 760.00 | 508 524.00 | | 196 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 146 120.00 | | 56 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 748.00 | 67 774.00 | | 101 748.00 |
EA Autres dettes | 11 090.00 | 421.00 | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 472.00 | 771 526.00 | | 764 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 608.00 | 1 508 820.00 | | 1 523 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 844.00 | 56 110.00 | | 126 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 844.00 | 8 303.00 | | 126 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 817.00 | 127 656.00 | 271 161.00 | 398 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 598.00 | 562 598.00 | | 562 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 472.00 | 493 311.00 | 271 161.00 | 764 472.00 |