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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 326.00 | 23 928.00 | 20 399.00 | 44 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 123.00 | 33 835.00 | 3 288.00 | 37 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 766.00 | 59 037.00 | 19 729.00 | 78 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 091.00 | 116 799.00 | 90 292.00 | 207 091.00 |
BT Marchandises | 342 830.00 | | 342 830.00 | 342 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 810.00 | | 397 810.00 | 397 810.00 |
BZ Autres créances | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 069.00 | | 319 069.00 | 319 069.00 |
CF Disponibilités | 209 632.00 | | 209 632.00 | 209 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 850.00 | | 1 288 850.00 | 1 288 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 941.00 | 116 799.00 | 1 379 142.00 | 1 495 941.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 643 752.00 | 630 037.00 | | 643 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | 13 716.00 | | 5 659.00 |
DK Provisions réglementées | 14 549.00 | 7 274.00 | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 692 427.00 | 679 493.00 | | 692 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 691.00 | 94 835.00 | | 88 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 917.00 | 361 563.00 | | 433 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 119.00 | 121 985.00 | | 127 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 107 186.00 | | 36 165.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 715.00 | 685 570.00 | | 686 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 142.00 | 1 365 062.00 | | 1 379 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 881.00 | 644 362.00 | | 673 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 740.00 | 434 740.00 | | 434 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 691.00 | 75 857.00 | 12 833.00 | 88 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 573.00 | 417 319.00 | 254.00 | 417 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 716.00 | 673 881.00 | 12 833.00 | 686 716.00 |