| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 465.00 | 27 493.00 | 2 971.00 | 30 465.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 246.00 | 73 695.00 | 1 551.00 | 75 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 344.00 | 95 125.00 | 24 219.00 | 119 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 938.00 | 196 313.00 | 76 624.00 | 272 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
BP En cours de production de services | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 906.00 | 22 386.00 | 1 247 520.00 | 1 269 906.00 |
BZ Autres créances | 753 339.00 | | 753 339.00 | 753 339.00 |
CF Disponibilités | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 545.00 | 22 386.00 | 2 367 159.00 | 2 389 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 483.00 | 218 699.00 | 2 443 784.00 | 2 662 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 990 217.00 | 935 100.00 | | 990 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 708.00 | 335 117.00 | | 301 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 926.00 | 1 325 217.00 | | 1 346 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193.00 | 39 652.00 | | 20 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 768.00 | 879 518.00 | | 736 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 897.00 | 422 304.00 | | 339 897.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 858.00 | 1 379 389.00 | | 1 096 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 784.00 | 2 704 607.00 | | 2 443 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 858.00 | 1 379 389.00 | | 1 096 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 818.00 | 38 472.00 | | 18 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 932 124.00 | 263 456.00 | 2 195 580.00 | 1 932 124.00 |
FG Production vendue services | 4 009 939.00 | | 4 009 939.00 | 4 009 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 063.00 | 263 456.00 | 6 205 519.00 | 5 942 063.00 |
FM Production stockée | | | 38 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 834.00 | 32 362.00 | | 33 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 757.00 | 6 721.00 | | 29 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 757.00 | 11 721.00 | | 29 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 455.00 | 1 245.00 | | 27 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 5 185.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 528.00 | 6 429.00 | | 27 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | 5 292.00 | | 2 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 362.00 | 76 732.00 | | 63 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 001.00 | 151 857.00 | | 116 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 419.00 | 6 325 012.00 | | 6 316 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 711.00 | 5 989 895.00 | | 6 014 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 708.00 | 335 117.00 | | 301 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 627.00 | | 6 510.00 | 267 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 272 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 194 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 279.00 | | 6 510.00 | 189 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 134.00 | 13 305.00 | 1 126.00 | 184 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 280.00 | 2 213.00 | | 25 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 854.00 | 11 092.00 | 1 126.00 | 158 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 273.00 | 16 420.00 | 307.00 | 6 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | 16 420.00 | 307.00 | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | 16 420.00 | 307.00 | 6 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 420.00 | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 768.00 | 736 768.00 | | 736 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 252.00 | 152 252.00 | | 152 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 966.00 | | | 1 239 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VB T. V. A. | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
VC Groupe et associés | 556 716.00 | | | 556 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VP Divers | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 861.00 | 2 058 861.00 | 15 000.00 | 2 073 861.00 |
VW T.V.A. | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 858.00 | 1 096 858.00 | | 1 096 858.00 |