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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 917.00 | 29 515.00 | 2 402.00 | 31 917.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 868.00 | 75 324.00 | 7 544.00 | 82 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 328.00 | 105 790.00 | 35 538.00 | 141 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 996.00 | 210 628.00 | 93 367.00 | 303 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 685.00 | 2 462.00 | 1 638 223.00 | 1 640 685.00 |
BZ Autres créances | 700 578.00 | | 700 578.00 | 700 578.00 |
CF Disponibilités | 307 148.00 | | 307 148.00 | 307 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 951.00 | 2 462.00 | 2 855 489.00 | 2 857 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 947.00 | 213 090.00 | 2 948 856.00 | 3 161 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 624.00 | | | 1 136 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 386.00 | | | 360 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 562.00 | | | 1 555 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 018.00 | | | 162 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 631.00 | | | 668 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 135.00 | | | 562 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 294.00 | | | 1 393 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 856.00 | | | 2 948 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 467.00 | | | 1 381 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 642 962.00 | 71 999.00 | 1 714 961.00 | 1 642 962.00 |
FG Production vendue services | 4 568 626.00 | | 4 568 626.00 | 4 568 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 588.00 | 71 999.00 | 6 283 588.00 | 6 211 588.00 |
FM Production stockée | | | -16 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 638.00 | | | 147 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 813.00 | | | 6 330 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 427.00 | | | 5 970 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 386.00 | | | 360 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 893.00 | | 25 449.00 | 289 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 347.00 | 303 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 64 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 697.00 | 224 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 011.00 | | 2 332.00 | 65 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 776.00 | | 23 117.00 | 209 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 512.00 | 13 463.00 | 11 347.00 | 208 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 668.00 | 2 497.00 | 2 650.00 | 29 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 845.00 | 10 966.00 | 8 697.00 | 178 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 631.00 | 668 631.00 | | 668 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 945.00 | 184 945.00 | | 184 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 105.00 | 150 105.00 | | 150 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 730.00 | | | 1 637 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 505.00 | 134 505.00 | | 134 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 513.00 | 15 685.00 | 11 828.00 | 27 513.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VW T.V.A. | 206 283.00 | 206 283.00 | | 206 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 294.00 | 1 381 466.00 | 11 828.00 | 1 393 294.00 |