| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 235.00 | 29 668.00 | 2 567.00 | 32 235.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 474.00 | 75 053.00 | 6 422.00 | 81 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 301.00 | 103 793.00 | 24 509.00 | 128 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 893.00 | 208 513.00 | 81 380.00 | 289 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 551.00 | | 174 551.00 | 174 551.00 |
BP En cours de production de services | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 701.00 | 2 462.00 | 1 441 239.00 | 1 443 701.00 |
BZ Autres créances | 876 437.00 | | 876 437.00 | 876 437.00 |
CF Disponibilités | 264 493.00 | | 264 493.00 | 264 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 219.00 | 2 462.00 | 2 815 758.00 | 2 818 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 113.00 | 210 975.00 | 2 897 137.00 | 3 108 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 926.00 | 990 217.00 | | 1 061 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 698.00 | 301 708.00 | | 334 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 293.00 | 1 346 926.00 | | 1 456 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 948.00 | 20 193.00 | | 135 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 565.00 | 736 768.00 | | 802 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 127.00 | 339 897.00 | | 488 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 845.00 | 1 096 858.00 | | 1 440 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 137.00 | 2 443 784.00 | | 2 897 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 845.00 | 1 096 858.00 | | 1 440 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 948.00 | 20 193.00 | | 135 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 715 686.00 | 448 627.00 | 2 164 313.00 | 1 715 686.00 |
FG Production vendue services | 4 078 971.00 | | 4 078 971.00 | 4 078 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 657.00 | 448 627.00 | 6 243 284.00 | 5 794 657.00 |
FM Production stockée | | | -22 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 915.00 | 29 757.00 | | 4 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831.00 | 29 757.00 | | 5 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 73.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 27 528.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | 2 229.00 | | 5 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 680.00 | 63 362.00 | | 70 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 056.00 | 116 001.00 | | 134 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 392.00 | 6 316 419.00 | | 6 303 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 694.00 | 6 014 711.00 | | 5 968 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 698.00 | 301 708.00 | | 334 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 937.00 | | 17 922.00 | 272 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 289 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 209 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 241.00 | | 1 770.00 | 63 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 590.00 | | 16 152.00 | 194 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 313.00 | 13 146.00 | 946.00 | 196 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 493.00 | 2 175.00 | | 27 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 820.00 | 10 971.00 | 946.00 | 168 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 386.00 | | 19 924.00 | 22 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 386.00 | | 19 924.00 | 22 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 386.00 | | 19 924.00 | 22 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 565.00 | 802 565.00 | | 802 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 704.00 | 173 704.00 | | 173 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 009.00 | 157 009.00 | | 157 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 747.00 | | | 1 440 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
VC Groupe et associés | 604 433.00 | | | 604 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |
VI Groupe et associés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VP Divers | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 087.00 | 2 355 087.00 | 15 000.00 | 2 370 087.00 |
VW T.V.A. | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 845.00 | 1 440 845.00 | | 1 440 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |