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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 254.00 | 37 996.00 | 3 258.00 | 41 254.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 144.00 | 84 397.00 | 16 747.00 | 101 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 793.00 | 132 053.00 | 34 739.00 | 166 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 073.00 | 254 446.00 | 102 627.00 | 357 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 615.00 | | 237 615.00 | 237 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 197.00 | | 1 711 197.00 | 1 711 197.00 |
BZ Autres créances | 504 592.00 | 10 393.00 | 494 200.00 | 504 592.00 |
CF Disponibilités | 1 133 683.00 | | 1 133 683.00 | 1 133 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 323.00 | 10 393.00 | 3 610 930.00 | 3 621 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 395.00 | 264 839.00 | 3 713 557.00 | 3 978 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 511.00 | 1 282 757.00 | | 1 314 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 070.00 | 551 754.00 | | 807 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202.00 | 1 318.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 782.00 | 1 890 829.00 | | 2 176 782.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 244.00 | 15 874.00 | | 29 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 885.00 | 1 002 225.00 | | 817 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 916.00 | 625 325.00 | | 662 916.00 |
EA Autres dettes | 7 729.00 | 288.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 774.00 | 1 651 244.00 | | 1 517 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 557.00 | 3 561 073.00 | | 3 713 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 770 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 770 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 1 117.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 028.00 | 1 117.00 | | 19 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 028.00 | 949.00 | | 19 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 600.00 | 141 300.00 | | 189 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 788.00 | 232 994.00 | | 266 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 922.00 | 7 318 051.00 | | 8 863 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 852.00 | 6 766 298.00 | | 8 056 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 070.00 | 551 754.00 | | 807 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 919.00 | | 34 307.00 | 326 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 357 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 74 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 267 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 358.00 | | 2 122.00 | 72 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 455.00 | | 32 185.00 | 239 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 918.00 | 22 681.00 | 4 153.00 | 235 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 902.00 | 3 544.00 | 450.00 | 34 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 016.00 | 19 138.00 | 3 703.00 | 201 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 496.00 | 5 897.00 | | 4 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496.00 | 5 897.00 | | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 496.00 | 24 897.00 | 19 000.00 | 23 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 897.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 885.00 | 817 885.00 | | 817 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 764.00 | 265 764.00 | | 265 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 439.00 | 193 439.00 | | 193 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 197.00 | 1 711 197.00 | | 1 711 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VB T. V. A. | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VC Groupe et associés | 345 272.00 | 345 272.00 | | 345 272.00 |
VI Groupe et associés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 730.00 | 2 234 730.00 | 15 000.00 | 2 249 730.00 |
VW T.V.A. | 195 870.00 | 195 870.00 | | 195 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 774.00 | 1 517 774.00 | | 1 517 774.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |