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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 694.00 | 31 487.00 | 7 207.00 | 38 694.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 846.00 | 74 481.00 | 7 365.00 | 81 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 979.00 | 112 987.00 | 38 992.00 | 151 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 402.00 | 218 955.00 | 101 446.00 | 320 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 716.00 | | 187 716.00 | 187 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 354.00 | 6 433.00 | 1 900 922.00 | 1 907 354.00 |
BZ Autres créances | 706 173.00 | | 706 173.00 | 706 173.00 |
CF Disponibilités | 448 899.00 | | 448 899.00 | 448 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 187.00 | 6 433.00 | 3 268 754.00 | 3 275 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 589.00 | 225 388.00 | 3 370 201.00 | 3 595 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 010.00 | 1 136 624.00 | | 1 217 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 747.00 | 360 386.00 | | 465 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 435.00 | 3 552.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 192.00 | 1 555 562.00 | | 1 740 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 543.00 | 162 018.00 | | 17 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 510.00 | 510.00 | | 42 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 576.00 | 668 632.00 | | 944 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 870.00 | 562 135.00 | | 604 870.00 |
EA Autres dettes | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 008.00 | 1 393 294.00 | | 1 630 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 201.00 | 2 948 856.00 | | 3 370 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 007 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 008 725.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 048 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 2 229.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 2 067.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 4 296.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 5 662.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 5 662.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -1 366.00 | | -21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 833.00 | 79 927.00 | | 116 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 586.00 | 147 638.00 | | 201 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 003.00 | 6 330 813.00 | | 8 055 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 256.00 | 5 970 427.00 | | 7 589 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 747.00 | 360 386.00 | | 465 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 996.00 | | 25 208.00 | 303 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 801.00 | 320 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 71 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 391.00 | 233 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 693.00 | | 7 187.00 | 64 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 196.00 | | 18 021.00 | 224 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 628.00 | 17 128.00 | 8 801.00 | 210 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 515.00 | 2 382.00 | 410.00 | 29 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 114.00 | 14 746.00 | 8 391.00 | 181 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | 4 496.00 | 526.00 | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462.00 | 4 496.00 | 526.00 | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462.00 | 4 496.00 | 526.00 | 2 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 496.00 | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 576.00 | 944 576.00 | | 944 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 341.00 | 221 341.00 | | 221 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 852.00 | 157 852.00 | | 157 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 635.00 | 1 899 635.00 | | 1 899 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VC Groupe et associés | 558 143.00 | 558 143.00 | | 558 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 543.00 | 10 010.00 | 7 533.00 | 17 543.00 |
VI Groupe et associés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 471.00 | 2 630 471.00 | 15 000.00 | 2 645 471.00 |
VW T.V.A. | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 008.00 | 1 622 475.00 | 7 533.00 | 1 630 008.00 |