| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 582.00 | 34 902.00 | 4 679.00 | 39 582.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 221.00 | 78 304.00 | 9 917.00 | 88 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 234.00 | 122 712.00 | 28 522.00 | 151 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 919.00 | 235 918.00 | 91 001.00 | 326 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 121.00 | | 203 121.00 | 203 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 540.00 | | 1 820 540.00 | 1 820 540.00 |
BZ Autres créances | 541 283.00 | 4 496.00 | 536 787.00 | 541 283.00 |
CF Disponibilités | 876 696.00 | | 876 696.00 | 876 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 567.00 | 4 496.00 | 3 470 071.00 | 3 474 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 487.00 | 240 414.00 | 3 561 073.00 | 3 801 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 757.00 | 1 217 010.00 | | 1 282 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 754.00 | 465 747.00 | | 551 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 318.00 | 2 435.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 829.00 | 1 740 192.00 | | 1 890 829.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 533.00 | 17 543.00 | | 7 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 874.00 | 42 510.00 | | 15 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 225.00 | 944 576.00 | | 1 002 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 325.00 | 604 870.00 | | 625 325.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 20 510.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 244.00 | 1 630 008.00 | | 1 651 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 073.00 | 3 370 201.00 | | 3 561 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 278 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 278 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 1 292.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 313.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 1 313.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | -21.00 | | 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 300.00 | 116 833.00 | | 141 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 994.00 | 201 586.00 | | 232 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 051.00 | 8 055 003.00 | | 7 318 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 298.00 | 7 589 256.00 | | 6 766 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 754.00 | 465 747.00 | | 551 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 402.00 | | 10 611.00 | 320 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 326 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 093.00 | 239 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 470.00 | | 888.00 | 71 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 825.00 | | 9 723.00 | 233 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 955.00 | 21 056.00 | 4 093.00 | 218 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 487.00 | 3 415.00 | | 31 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 469.00 | 17 641.00 | 4 093.00 | 187 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | | 1 936.00 | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | | 1 936.00 | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433.00 | 19 000.00 | 1 936.00 | 6 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 1 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 224.00 | 1 002 224.00 | | 1 002 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 894.00 | 256 894.00 | | 256 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 636.00 | 179 636.00 | | 179 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 540.00 | 1 820 540.00 | | 1 820 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
VC Groupe et associés | 356 835.00 | 356 835.00 | | 356 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 607.00 | 2 383 607.00 | 15 000.00 | 2 398 607.00 |
VW T.V.A. | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 244.00 | 1 651 244.00 | | 1 651 244.00 |