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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 130.00 | 970.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 595.00 | 44 824.00 | 49 772.00 | 94 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 363.00 | 44 953.00 | 95 410.00 | 140 363.00 |
BT Marchandises | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CF Disponibilités | 126 916.00 | | 126 916.00 | 126 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 144.00 | | 209 144.00 | 209 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 506.00 | 44 953.00 | 304 553.00 | 349 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DG Autres réserves | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
DH Report à nouveau | 29 820.00 | 55 035.00 | | 29 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 864.00 | -25 214.00 | | 52 864.00 |
DL TOTAL (I) | 119 574.00 | 66 710.00 | | 119 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 013.00 | 68 794.00 | | 69 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 2 247.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 78 320.00 | | 89 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 436.00 | 31 068.00 | | 25 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 980.00 | 180 429.00 | | 184 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 553.00 | 247 139.00 | | 304 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 980.00 | 180 429.00 | | 184 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 398.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 632.00 | | 1 731.00 | 138 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 668.00 | | 1 100.00 | 44 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 964.00 | | 631.00 | 93 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 667.00 | 6 286.00 | | 38 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 667.00 | 6 157.00 | | 38 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |