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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 350.00 | 750.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619.00 | 273.00 | 1 347.00 | 1 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 828.00 | 53 009.00 | 58 819.00 | 111 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 548.00 | 53 632.00 | 60 916.00 | 114 548.00 |
BT Marchandises | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BZ Autres créances | 232 636.00 | | 232 636.00 | 232 636.00 |
CF Disponibilités | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 652.00 | | 369 652.00 | 369 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 200.00 | 53 632.00 | 430 568.00 | 484 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DG Autres réserves | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
DH Report à nouveau | 76 685.00 | 29 820.00 | | 76 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 982.00 | 52 864.00 | | 90 982.00 |
DL TOTAL (I) | 204 556.00 | 119 574.00 | | 204 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 193.00 | 69 013.00 | | 55 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 516.00 | 873.00 | | 13 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 800.00 | 89 658.00 | | 86 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 248.00 | 25 436.00 | | 70 248.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 013.00 | 184 980.00 | | 226 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 568.00 | 304 553.00 | | 430 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 363.00 | | 19 695.00 | 140 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 510.00 | 114 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 668.00 | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 113 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 595.00 | | 19 695.00 | 94 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 953.00 | 9 521.00 | 842.00 | 44 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 220.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 824.00 | 9 301.00 | 842.00 | 44 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 193.00 | 14 253.00 | 40 940.00 | 55 193.00 |
VI Groupe et associés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 072.00 | | | 194 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 636.00 | 232 636.00 | | 232 636.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 013.00 | 185 073.00 | 40 940.00 | 226 013.00 |