| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 3 099.00 | 871.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 393.00 | 121 105.00 | 27 288.00 | 148 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 659.00 | 125 304.00 | 45 355.00 | 170 659.00 |
BT Marchandises | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 110.00 | 7 492.00 | 4 618.00 | 12 110.00 |
BZ Autres créances | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
CF Disponibilités | 396 204.00 | | 396 204.00 | 396 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 402.00 | 7 492.00 | 624 910.00 | 632 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 060.00 | 132 796.00 | 670 265.00 | 803 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DG Autres réserves | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
DH Report à nouveau | 297 047.00 | 196 194.00 | | 297 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 887.00 | 100 854.00 | | 77 887.00 |
DL TOTAL (I) | 411 824.00 | 333 936.00 | | 411 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 208.00 | 75 967.00 | | 65 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 10 309.00 | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 203.00 | 82 331.00 | | 98 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 868.00 | 56 891.00 | | 70 868.00 |
EA Autres dettes | 18 860.00 | 33 410.00 | | 18 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 441.00 | 258 908.00 | | 258 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 265.00 | 592 845.00 | | 670 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 441.00 | 258 908.00 | | 258 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 034.00 | 13 271.00 | | 112 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 934.00 | 13 271.00 | | 110 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 940.00 | 7 492.00 | 3 940.00 | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 940.00 | 7 492.00 | 3 940.00 | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940.00 | 7 492.00 | 3 940.00 | 3 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 492.00 | 3 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VB T. V. A. | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VC Groupe et associés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 710.00 | 147 710.00 | | 147 710.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 441.00 | 258 441.00 | | 258 441.00 |